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| 基金资料 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF(588860) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 0.7093 | 0.7352 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2015-05-27 | |
| 最近份额 | 2.5213亿 | 578.3580亿 |
| 最近资产 | 2.06亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 招商基金 | |
| 基金经理 | 史宝珖 | 侯昊 |
| 持股仓位 | 14.99% | 92.95% |
| 债券仓位 | 0.00% | 2.81% |
| 基金收益率 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF(588860) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -2.43% | -0.65% |
| 月收益 | -8.03% | -7.66% |
| 季收益 | -15.16% | -11.09% |
| 年收益 | 20.48% | -14.61% |
| 两年收益 | % | -19.21% |
| 三年收益 | % | -36.78% |
| 今年以来 | 27.01% | -9.51% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 39.70% | 197.36% |
| 收益同类排名 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF(588860) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 2860/4642 | 794/4640 |
| 月排名 | 4224/4620 | 4337/4620 |
| 季排名 | 4343/4441 | 4129/4413 |
| 年排名 | 1481/3342 | 3338/3341 |
| 两年排名 | 2443/2453 | |
| 三年排名 | 1937/1946 | |
| 今年以来 | 1120/3406 | 3400/3406 |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 工银瑞信上证科创板生物医药ETF VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |