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| 基金资料 | 万家沪深300指数A(024011) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 基金净值 | 0.9973 | 0.7352 |
| 基金类型 | 指数型-股票 | 指数型-股票 |
| 成立日期 | 2025-08-26 | 2015-05-27 |
| 最近份额 | 578.3580亿 | |
| 最近资产 | 0.08亿元 | 323.14亿元 |
| 基金公司 | 万家基金 | 招商基金 |
| 基金经理 | 杨坤 | 侯昊 |
| 持股仓位 | % | 92.95% |
| 债券仓位 | % | 2.81% |
| 基金收益率 | 万家沪深300指数A(024011) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周收益 | -0.02% | -0.65% |
| 月收益 | -1.07% | -7.66% |
| 季收益 | 0.16% | -11.09% |
| 年收益 | % | -14.61% |
| 两年收益 | % | -19.21% |
| 三年收益 | % | -36.78% |
| 今年以来 | % | -9.51% |
| 2024年收益 | % | -14.38% |
| 2023年收益 | % | -17.64% |
| 2022年收益 | % | -11.92% |
| 成立以来 | 0.30% | 197.36% |
| 收益同类排名 | 万家沪深300指数A(024011) | 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |
| 周排名 | 2618/4726 | 794/4640 |
| 月排名 | 2185/4639 | 4337/4620 |
| 季排名 | 2843/4410 | 4129/4413 |
| 年排名 | 3338/3341 | |
| 两年排名 | 2443/2453 | |
| 三年排名 | 1937/1946 | |
| 今年以来 | 3400/3406 | |
| 2024年排名 | 2439/3464 | |
| 2023年排名 | 1749/2655 | |
| 2022年排名 | 263/2208 |
| 万家沪深300指数A VS. 招商中证白酒指数(LOF)A(161725) |