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| 基金资料 | 国寿安保品质消费股票发起式A(020140) | 前海开源公用事业股票(005669) |
| 基金净值 | 0.8353 | 3.1845 |
| 基金类型 | 股票型 | |
| 成立日期 | 2018-03-23 | |
| 最近份额 | 0.1026亿 | 45.7614亿 |
| 最近资产 | 0.09亿元 | |
| 基金公司 | 前海开源基金 | |
| 基金经理 | 王韫涵 | 史程 崔宸龙 |
| 持股仓位 | 93.45% | 94.53% |
| 债券仓位 | 0.00% | 1.03% |
| 基金收益率 | 国寿安保品质消费股票发起式A(020140) | 前海开源公用事业股票(005669) |
| 周收益 | 0.40% | 0.95% |
| 月收益 | -3.37% | -4.96% |
| 季收益 | -10.62% | -1.30% |
| 年收益 | -7.37% | 28.14% |
| 两年收益 | -16.42% | 42.47% |
| 三年收益 | % | 20.11% |
| 今年以来 | -5.85% | 27.33% |
| 2024年收益 | -11.23% | 7.00% |
| 2023年收益 | % | -13.67% |
| 2022年收益 | % | -26.02% |
| 成立以来 | -16.47% | 217.26% |
| 收益同类排名 | 国寿安保品质消费股票发起式A(020140) | 前海开源公用事业股票(005669) |
| 周排名 | 275/1048 | 220/1049 |
| 月排名 | 758/1046 | 902/1046 |
| 季排名 | 891/1035 | 539/1037 |
| 年排名 | 947/965 | 412/965 |
| 两年排名 | 859/880 | 341/880 |
| 三年排名 | 319/782 | |
| 今年以来 | 952/969 | 460/969 |
| 2024年排名 | 788/1011 | 358/1011 |
| 2023年排名 | 462/952 | |
| 2022年排名 | 529/867 |
| 国寿安保品质消费股票发起式A VS. 前海开源公用事业股票(005669) |
| 前海开源公用事业股票 VS. () |