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| 基金资料 | 浦银安盛价值精选混合A(009368) | 诺安成长混合(320007) |
| 基金净值 | 0.9482 | 1.8200 |
| 基金类型 | 混合型-偏股 | 混合型-偏股 |
| 成立日期 | 2009-03-10 | |
| 最近份额 | 2.5692亿 | 146.4168亿 |
| 最近资产 | 1.44亿元 | 184.68亿元 |
| 基金公司 | 浦银安盛基金 | 诺安基金 |
| 基金经理 | 蒋佳良 胡攸乔 | 蔡嵩松 刘慧影 |
| 持股仓位 | 82.76% | 90.45% |
| 债券仓位 | 0.00% | 0.00% |
| 基金收益率 | 浦银安盛价值精选混合A(009368) | 诺安成长混合(320007) |
| 周收益 | 1.03% | 0.17% |
| 月收益 | 2.89% | -1.25% |
| 季收益 | 5.21% | 7.57% |
| 年收益 | 23.52% | 32.08% |
| 两年收益 | 12.94% | 47.85% |
| 三年收益 | -5.99% | 35.12% |
| 今年以来 | 23.90% | 31.88% |
| 2024年收益 | -10.41% | 12.20% |
| 2023年收益 | -14.81% | -3.15% |
| 2022年收益 | -38.38% | -40.04% |
| 成立以来 | -3.73% | 175.79% |
| 收益同类排名 | 浦银安盛价值精选混合A(009368) | 诺安成长混合(320007) |
| 周排名 | 594/4963 | 421/4957 |
| 月排名 | 920/4942 | 1381/4942 |
| 季排名 | 711/4867 | 254/4866 |
| 年排名 | 2548/4426 | 1419/4422 |
| 两年排名 | 3235/3936 | 877/3936 |
| 三年排名 | 2613/3301 | 542/3301 |
| 今年以来 | 2579/4448 | 1598/4448 |
| 2024年排名 | 3634/4611 | 833/4611 |
| 2023年排名 | 1840/4209 | 397/4209 |
| 2022年排名 | 2630/3571 | 2649/3571 |
| 浦银安盛价值精选混合A VS. 诺安成长混合(320007) |