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| 基金资料 | 中加纯债定开债券A(004911) | () |
| 基金净值 | 1.0528 | |
| 基金类型 | 债券型-长债 | |
| 成立日期 | 2017-07-20 | |
| 最近份额 | 83.9223亿 | |
| 最近资产 | ||
| 基金公司 | 中加基金 | |
| 基金经理 | 王霈 李子家 | |
| 持股仓位 | 0.00% | % |
| 债券仓位 | 106.28% | % |
| 基金收益率 | 中加纯债定开债券A(004911) | () |
| 周收益 | -0.09% | % |
| 月收益 | 0.23% | % |
| 季收益 | 1.13% | % |
| 年收益 | 3.78% | % |
| 两年收益 | 6.59% | % |
| 三年收益 | 11.16% | % |
| 今年以来 | 0.71% | % |
| 2023年收益 | 3.91% | % |
| 2022年收益 | 2.24% | % |
| 2021年收益 | 4.01% | % |
| 成立以来 | 28.82% | % |
| 收益同类排名 | 中加纯债定开债券A(004911) | () |
| 周排名 | 1346/3177 | |
| 月排名 | 2732/3140 | |
| 季排名 | 2177/3059 | |
| 年排名 | 1530/2721 | |
| 两年排名 | 1242/2345 | |
| 三年排名 | 982/2038 | |
| 今年以来 | 2430/3093 | |
| 2023年排名 | 981/3114 | |
| 2022年排名 | 1283/2732 | |
| 2021年排名 | 1067/2413 |
| 中加纯债定开债券A VS. () |
| 中加纯债定开债券A VS. 博时双月薪(000277) |