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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-26 | 每份派现金0.2550元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.2730元 |
| 2018-01-18 | 每份份额折算0.239303份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.95% | -0.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.75% | -1.58% |
| 601318 | 中国平安 | 2.41% | 1.65% |
| 600036 | 招商银行 | 2.19% | 0.24% |
| 000333 | 美的集团 | 1.74% | -1.54% |
| 000858 | 五粮液 | 1.62% | 0.38% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.52% | 2.11% |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | -0.12% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.26% | -0.44% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.13% | -0.91% |