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| 日期 | 分红 |
| 2019-12-11 | 每份派现金0.5900元 |
| 2009-08-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生加银中证港股通高股息A | 1.0860 | 1.13% |
| 民生加银中证港股通高股息C | 1.0667 | 1.13% |
| 民生内地A | 1.1050 | 0.64% |
| 民生新兴成长混合 | 1.1555 | 0.39% |
| 民生转债A | 0.7890 | 0.38% |
| 民生智造2025混合 | 1.2292 | 0.36% |
| 民生加银新能源智选混合发起A | 0.5360 | 0.34% |
| 民生加银新能源智选混合发起C | 0.5304 | 0.34% |
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7260 | 0.33% |
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.7200 | 0.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合A | 0.6262 | 4.47% |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.8081 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |