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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.1320元 |
| 2019-12-19 | 每份派现金0.0240元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.9535 | 12.14% |
| 万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.9199 | 8.53% |
| 万家沪港深蓝筹混合A | 0.5782 | 3.18% |
| 万家沪港深蓝筹混合C | 0.5717 | 3.18% |
| 万家港股通精选混合A | 0.6975 | 3.18% |
| 万家港股通精选混合C | 0.6894 | 3.17% |
| 万家健康产业混合A | 0.8594 | 3.01% |
| 万家健康产业混合C | 0.8440 | 3.00% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7454 | 2.84% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7449 | 2.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |