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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-03 | 每份份额折算0.258277份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.92% | 0.06% |
| 300750 | 宁德时代 | 2.78% | -0.99% |
| 601318 | 中国平安 | 2.44% | -1.71% |
| 600036 | 招商银行 | 2.21% | -1.63% |
| 000333 | 美的集团 | 1.75% | 2.32% |
| 000858 | 五粮液 | 1.65% | -0.87% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.54% | -0.28% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.36% | -0.04% |
| 600900 | 长江电力 | 1.35% | 1.22% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.27% | 0.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 消费ETF基金 | 0.9807 | 1.01% |
| 国联安锐意混合 | 1.7988 | 0.39% |
| 国联安鑫安 | 0.8001 | 0.38% |
| 国联安医药100A | 0.9701 | 0.36% |
| 国联安行业领先混合 | 1.7964 | 0.31% |
| 国联安增瑞政策性金融债A | 1.0727 | 0.27% |
| 国联安增瑞政策性金融债C | 1.0811 | 0.27% |
| 国联安添利增长债券A | 1.2980 | 0.20% |
| 国联安添利增长债券C | 1.2553 | 0.20% |
| 国联安安泰灵活配置混合 | 1.4179 | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 东财龙头家电指数A | 0.9828 | 2.42% |
| 东财龙头家电指数C | 0.9718 | 2.41% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式C | 1.1137 | 2.22% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 1.0396 | 2.17% |