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今年以来招商安泰债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商债券A217003净值及计算阶段收益
今年以来217003基金累计收益率1.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-03-28 招商债券A 1.3348 0.02%
2024-03-27 招商债券A 1.3345 0.03%
2024-03-26 招商债券A 1.3341 -0.01%
2024-03-25 招商债券A 1.3342 -0.01%
2024-03-22 招商债券A 1.3344 -0.01%
2024-03-21 招商债券A 1.3346 0.01%
2024-03-20 招商债券A 1.3344 0.00%
2024-03-19 招商债券A 1.3344 0.02%
2024-03-18 招商债券A 1.3341 0.05%
2024-03-15 招商债券A 1.3334 0.02%
2024-03-14 招商债券A 1.3331 -0.03%
2024-03-13 招商债券A 1.3335 -0.03%
2024-03-12 招商债券A 1.3339 -0.07%
2024-03-11 招商债券A 1.3348 -0.01%
2024-03-08 招商债券A 1.3350 0.00%
2024-03-07 招商债券A 1.3350 0.01%
2024-03-06 招商债券A 1.3348 0.05%
2024-03-05 招商债券A 1.3341 0.01%
2024-03-04 招商债券A 1.3339 0.02%
2024-03-01 招商债券A 1.3336 -0.05%
2024-02-29 招商债券A 1.3343 0.04%
2024-02-28 招商债券A 1.3338 0.02%
2024-02-27 招商债券A 1.3335 0.02%
2024-02-26 招商债券A 1.3332 0.05%
2024-02-23 招商债券A 1.3326 0.05%
2024-02-22 招商债券A 1.3320 0.07%
2024-02-21 招商债券A 1.3311 0.03%
2024-02-20 招商债券A 1.3307 0.06%
2024-02-19 招商债券A 1.3299 0.07%
2024-02-08 招商债券A 1.3290 -0.01%
2024-02-07 招商债券A 1.3291 0.04%
2024-02-06 招商债券A 1.3286 -0.07%
2024-02-05 招商债券A 1.3295 0.10%
2024-02-02 招商债券A 1.3282 0.02%
2024-02-01 招商债券A 1.3279 0.02%
2024-01-31 招商债券A 1.3276 0.09%
2024-01-30 招商债券A 1.3264 0.10%
2024-01-29 招商债券A 1.3251 0.05%
2024-01-26 招商债券A 1.3245 0.02%
2024-01-25 招商债券A 1.3242 0.08%
2024-01-24 招商债券A 1.3231 0.04%
2024-01-23 招商债券A 1.3226 0.01%
2024-01-22 招商债券A 1.3225 0.11%
2024-01-19 招商债券A 1.3211 0.06%
2024-01-18 招商债券A 1.3203 0.04%
2024-01-17 招商债券A 1.3198 0.04%
2024-01-16 招商债券A 1.3193 0.00%
2024-01-15 招商债券A 1.3193 0.03%
2024-01-12 招商债券A 1.3189 -0.04%
2024-01-11 招商债券A 1.3194 0.00%
2024-01-10 招商债券A 1.3194 0.01%
2024-01-09 招商债券A 1.3193 0.08%
2024-01-08 招商债券A 1.3183 0.05%
2024-01-05 招商债券A 1.3176 0.08%
2024-01-04 招商债券A 1.3166 0.05%
2024-01-03 招商债券A 1.3160 -0.02%
2024-01-02 招商债券A 1.3162 0.01%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 4.18%
招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 4.18%
招商优势企业混合A 3.5522 2.86%
招商体育文化休闲股票A 1.5230 2.84%
深TMT联接A 1.5659 2.72%
招商丰拓灵活混合A 1.4865 2.51%
招商丰拓灵活混合C 1.4290 2.51%
招商社会责任混合D 0.7610 2.16%
招商社会责任混合A 0.7611 2.15%
招商社会责任混合C 0.7591 2.15%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢低碳环保智选混合发起C 0.6551 9.35%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.6588 9.34%
长城久嘉创新成长混合A 1.4133 6.06%
长城久嘉创新成长混合C 1.1929 6.05%
长城景气成长混合A 0.9815 6.04%
长城景气成长混合C 0.9782 6.03%
永赢高端装备智选混合发起A 0.6692 5.65%
永赢高端装备智选混合发起C 0.6647 5.64%
中邮军民融合 1.4303 5.22%
永赢成长领航混合A 0.7397 5.21%