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| 日期 | 分红 |
| 2014-06-18 | 每份派现金0.1020元 |
| 2012-11-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2014-07-10 | 每份份额折算1.00276份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 南方房地产联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方房地产联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 科创材料ETF | 0.5351 | 5.77% |
| 新能源 | 0.6115 | 4.28% |
| 南方中证新能源联接A | 0.4804 | 4.07% |
| 南方中证新能源联接C | 0.4766 | 4.06% |
| 创业板ETF南方 | 2.0325 | 3.51% |
| 双创ETF | 0.4857 | 3.47% |
| 南方新能源产业趋势混合A | 0.5961 | 3.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
| 地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
| 华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
| 嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
| 长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
| 东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |