导航
| 日期 | 拆分 |
| 2016-11-04 | 每份份额折算1.015份 |
| 2016-05-05 | 每份份额折算1.01492份 |
| 2015-11-05 | 每份份额折算1.01966份 |
| 2015-05-05 | 每份份额折算1.02479份 |
| 2014-11-05 | 每份份额折算1.02621份 |
| 2014-05-05 | 每份份额折算1.0238份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股高息 | 1.0324 | 2.99% |
| 港股高C | 1.0053 | 2.99% |
| 恒生LOF | 0.8659 | 2.17% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.6405 | 1.89% |
| 汇添富沪港深新价值股票 | 0.9760 | 1.88% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.2622 | 1.45% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.2565 | 1.45% |
| 金融ETF | 1.4692 | 1.28% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.6110 | 1.24% |
| 汇添富行业整合混合A | 1.2804 | 1.19% |