近一年中银保本混合基金净值查询
查询指定日期范围中银保本163823净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银保本 |
1.3547 |
-0.51% |
| 2024-04-29 |
中银保本 |
1.3616 |
2.14% |
| 2024-04-26 |
中银保本 |
1.3331 |
1.13% |
| 2024-04-25 |
中银保本 |
1.3182 |
-0.23% |
| 2024-04-24 |
中银保本 |
1.3212 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
中银保本 |
1.3097 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
中银保本 |
1.3151 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
中银保本 |
1.3175 |
-0.78% |
| 2024-04-18 |
中银保本 |
1.3278 |
0.02% |
| 2024-04-17 |
中银保本 |
1.3275 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
中银保本 |
1.3006 |
-2.31% |
| 2024-04-15 |
中银保本 |
1.3313 |
0.44% |
| 2024-04-12 |
中银保本 |
1.3255 |
-0.44% |
| 2024-04-11 |
中银保本 |
1.3314 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
中银保本 |
1.3307 |
-0.97% |
| 2024-04-09 |
中银保本 |
1.3437 |
0.45% |
| 2024-04-08 |
中银保本 |
1.3377 |
-0.65% |
| 2024-04-03 |
中银保本 |
1.3464 |
-0.08% |
| 2024-04-02 |
中银保本 |
1.3475 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
中银保本 |
1.3473 |
0.84% |
| 2024-03-29 |
中银保本 |
1.3361 |
0.74% |
| 2024-03-28 |
中银保本 |
1.3263 |
0.59% |
| 2024-03-27 |
中银保本 |
1.3185 |
-1.20% |
| 2024-03-26 |
中银保本 |
1.3345 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
中银保本 |
1.3356 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
中银保本 |
1.3462 |
-0.88% |
| 2024-03-21 |
中银保本 |
1.3582 |
0.42% |
| 2024-03-20 |
中银保本 |
1.3525 |
0.06% |
| 2024-03-19 |
中银保本 |
1.3517 |
-0.45% |
| 2024-03-18 |
中银保本 |
1.3578 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
中银保本 |
1.3420 |
0.64% |
| 2024-03-14 |
中银保本 |
1.3335 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
中银保本 |
1.3392 |
0.25% |
| 2024-03-12 |
中银保本 |
1.3358 |
0.77% |
| 2024-03-11 |
中银保本 |
1.3256 |
1.83% |
| 2024-03-08 |
中银保本 |
1.3018 |
1.01% |
| 2024-03-07 |
中银保本 |
1.2888 |
-1.12% |
| 2024-03-06 |
中银保本 |
1.3034 |
1.25% |
| 2024-03-05 |
中银保本 |
1.2873 |
-0.43% |
| 2024-03-04 |
中银保本 |
1.2929 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
中银保本 |
1.2961 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
中银保本 |
1.2901 |
2.16% |
| 2024-02-28 |
中银保本 |
1.2628 |
-2.31% |
| 2024-02-27 |
中银保本 |
1.2927 |
1.70% |
| 2024-02-26 |
中银保本 |
1.2711 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
中银保本 |
1.2683 |
0.55% |
| 2024-02-22 |
中银保本 |
1.2613 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
中银保本 |
1.2519 |
0.59% |
| 2024-02-20 |
中银保本 |
1.2446 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
中银保本 |
1.2446 |
-0.10% |
| 2024-02-08 |
中银保本 |
1.2459 |
1.71% |
| 2024-02-07 |
中银保本 |
1.2250 |
3.05% |
| 2024-02-06 |
中银保本 |
1.1888 |
5.92% |
| 2024-02-05 |
中银保本 |
1.1224 |
-3.08% |
| 2024-02-02 |
中银保本 |
1.1581 |
-2.20% |
| 2024-02-01 |
中银保本 |
1.1842 |
-0.57% |
| 2024-01-31 |
中银保本 |
1.1910 |
-2.00% |
| 2024-01-30 |
中银保本 |
1.2153 |
-1.48% |
| 2024-01-29 |
中银保本 |
1.2335 |
-1.59% |
| 2024-01-26 |
中银保本 |
1.2534 |
-0.28% |
| 2024-01-25 |
中银保本 |
1.2569 |
2.68% |
| 2024-01-24 |
中银保本 |
1.2241 |
1.61% |
| 2024-01-23 |
中银保本 |
1.2047 |
1.34% |
| 2024-01-22 |
中银保本 |
1.1888 |
-3.47% |
| 2024-01-19 |
中银保本 |
1.2315 |
-1.01% |
| 2024-01-18 |
中银保本 |
1.2441 |
-0.18% |
| 2024-01-17 |
中银保本 |
1.2464 |
-1.94% |
| 2024-01-16 |
中银保本 |
1.2710 |
0.33% |
| 2024-01-15 |
中银保本 |
1.2668 |
-0.47% |
| 2024-01-12 |
中银保本 |
1.2728 |
-0.07% |
| 2024-01-11 |
中银保本 |
1.2737 |
0.88% |
| 2024-01-10 |
中银保本 |
1.2626 |
-0.47% |
| 2024-01-09 |
中银保本 |
1.2686 |
0.31% |
| 2024-01-08 |
中银保本 |
1.2647 |
-1.52% |
| 2024-01-05 |
中银保本 |
1.2842 |
-1.80% |
| 2024-01-04 |
中银保本 |
1.3078 |
-0.79% |
| 2024-01-03 |
中银保本 |
1.3182 |
-0.42% |
| 2024-01-02 |
中银保本 |
1.3237 |
-0.20% |
| 2023-12-29 |
中银保本 |
1.3264 |
0.71% |
| 2023-12-28 |
中银保本 |
1.3170 |
1.89% |
| 2023-12-27 |
中银保本 |
1.2926 |
0.58% |
| 2023-12-26 |
中银保本 |
1.2851 |
-0.89% |
| 2023-12-25 |
中银保本 |
1.2966 |
0.35% |
| 2023-12-22 |
中银保本 |
1.2921 |
-0.32% |
| 2023-12-21 |
中银保本 |
1.2963 |
0.62% |
| 2023-12-20 |
中银保本 |
1.2883 |
-0.89% |
| 2023-12-19 |
中银保本 |
1.2999 |
-0.25% |
| 2023-12-18 |
中银保本 |
1.3032 |
-0.90% |
| 2023-12-15 |
中银保本 |
1.3151 |
-0.65% |
| 2023-12-14 |
中银保本 |
1.3237 |
-0.22% |
| 2023-12-13 |
中银保本 |
1.3266 |
-0.79% |
| 2023-12-12 |
中银保本 |
1.3372 |
-0.09% |
| 2023-12-11 |
中银保本 |
1.3384 |
0.90% |
| 2023-12-08 |
中银保本 |
1.3264 |
-0.18% |
| 2023-12-07 |
中银保本 |
1.3288 |
-0.52% |
| 2023-12-06 |
中银保本 |
1.3357 |
0.00% |
| 2023-12-05 |
中银保本 |
1.3357 |
-1.05% |
| 2023-12-04 |
中银保本 |
1.3499 |
-0.66% |
| 2023-12-01 |
中银保本 |
1.3589 |
0.37% |
| 2023-11-30 |
中银保本 |
1.3539 |
-0.64% |
| 2023-11-29 |
中银保本 |
1.3626 |
-0.60% |
| 2023-11-28 |
中银保本 |
1.3708 |
1.10% |
| 2023-11-27 |
中银保本 |
1.3559 |
0.04% |
| 2023-11-24 |
中银保本 |
1.3554 |
-0.88% |
| 2023-11-23 |
中银保本 |
1.3674 |
0.68% |
| 2023-11-22 |
中银保本 |
1.3581 |
-0.95% |
| 2023-11-20 |
中银保本 |
1.3805 |
0.39% |
| 2023-11-17 |
中银保本 |
1.3751 |
0.52% |
| 2023-11-16 |
中银保本 |
1.3680 |
-1.07% |
| 2023-11-15 |
中银保本 |
1.3828 |
0.65% |
| 2023-11-14 |
中银保本 |
1.3739 |
0.15% |
| 2023-11-13 |
中银保本 |
1.3718 |
0.38% |
| 2023-11-10 |
中银保本 |
1.3666 |
-0.36% |
| 2023-11-09 |
中银保本 |
1.3716 |
-0.11% |
| 2023-11-08 |
中银保本 |
1.3731 |
-0.51% |
| 2023-11-07 |
中银保本 |
1.3802 |
0.08% |
| 2023-11-06 |
中银保本 |
1.3791 |
1.11% |
| 2023-11-03 |
中银保本 |
1.3640 |
0.62% |
| 2023-11-02 |
中银保本 |
1.3556 |
-0.86% |
| 2023-11-01 |
中银保本 |
1.3674 |
0.42% |
| 2023-10-31 |
中银保本 |
1.3617 |
-0.37% |
| 2023-10-30 |
中银保本 |
1.3668 |
0.49% |
| 2023-10-27 |
中银保本 |
1.3602 |
1.18% |
| 2023-10-26 |
中银保本 |
1.3444 |
0.26% |
| 2023-10-25 |
中银保本 |
1.3409 |
0.50% |
| 2023-10-24 |
中银保本 |
1.3342 |
0.65% |
| 2023-10-23 |
中银保本 |
1.3256 |
-1.54% |
| 2023-10-20 |
中银保本 |
1.3463 |
0.63% |
| 2023-10-19 |
中银保本 |
1.3379 |
-0.80% |
| 2023-10-18 |
中银保本 |
1.3487 |
-0.56% |
| 2023-10-17 |
中银保本 |
1.3563 |
0.44% |
| 2023-10-16 |
中银保本 |
1.3504 |
-0.57% |
| 2023-10-13 |
中银保本 |
1.3582 |
-0.69% |
| 2023-10-12 |
中银保本 |
1.3677 |
1.39% |
| 2023-10-11 |
中银保本 |
1.3489 |
-0.24% |
| 2023-10-10 |
中银保本 |
1.3522 |
-0.87% |
| 2023-10-09 |
中银保本 |
1.3641 |
-0.07% |
| 2023-09-28 |
中银保本 |
1.3651 |
0.74% |
| 2023-09-27 |
中银保本 |
1.3551 |
1.19% |
| 2023-09-26 |
中银保本 |
1.3392 |
0.02% |
| 2023-09-25 |
中银保本 |
1.3389 |
-0.10% |
| 2023-09-22 |
中银保本 |
1.3403 |
1.22% |
| 2023-09-21 |
中银保本 |
1.3241 |
-0.84% |
| 2023-09-20 |
中银保本 |
1.3353 |
-0.59% |
| 2023-09-19 |
中银保本 |
1.3432 |
-0.39% |
| 2023-09-18 |
中银保本 |
1.3485 |
0.33% |
| 2023-09-15 |
中银保本 |
1.3441 |
-0.06% |
| 2023-09-14 |
中银保本 |
1.3449 |
-0.38% |
| 2023-09-13 |
中银保本 |
1.3500 |
-1.03% |
| 2023-09-12 |
中银保本 |
1.3640 |
0.04% |
| 2023-09-11 |
中银保本 |
1.3634 |
0.92% |
| 2023-09-08 |
中银保本 |
1.3510 |
-0.13% |
| 2023-09-07 |
中银保本 |
1.3528 |
-1.38% |
| 2023-09-06 |
中银保本 |
1.3717 |
0.04% |
| 2023-09-05 |
中银保本 |
1.3712 |
-0.52% |
| 2023-09-04 |
中银保本 |
1.3784 |
1.00% |
| 2023-09-01 |
中银保本 |
1.3648 |
0.21% |
| 2023-08-31 |
中银保本 |
1.3620 |
-0.42% |
| 2023-08-30 |
中银保本 |
1.3677 |
-0.01% |
| 2023-08-29 |
中银保本 |
1.3678 |
1.79% |
| 2023-08-28 |
中银保本 |
1.3438 |
0.90% |
| 2023-08-25 |
中银保本 |
1.3318 |
-0.90% |
| 2023-08-24 |
中银保本 |
1.3439 |
0.13% |
| 2023-08-23 |
中银保本 |
1.3421 |
-1.58% |
| 2023-08-22 |
中银保本 |
1.3637 |
0.15% |
| 2023-08-21 |
中银保本 |
1.3616 |
-1.20% |
| 2023-08-18 |
中银保本 |
1.3781 |
-0.96% |
| 2023-08-17 |
中银保本 |
1.3914 |
0.92% |
| 2023-08-16 |
中银保本 |
1.3787 |
-0.95% |
| 2023-08-15 |
中银保本 |
1.3919 |
-0.59% |
| 2023-08-14 |
中银保本 |
1.4002 |
-0.26% |
| 2023-08-11 |
中银保本 |
1.4038 |
-1.53% |
| 2023-08-10 |
中银保本 |
1.4256 |
0.50% |
| 2023-08-09 |
中银保本 |
1.4185 |
-0.35% |
| 2023-08-08 |
中银保本 |
1.4235 |
-0.77% |
| 2023-08-07 |
中银保本 |
1.4346 |
-0.30% |
| 2023-08-04 |
中银保本 |
1.4389 |
-0.14% |
| 2023-08-03 |
中银保本 |
1.4409 |
0.58% |
| 2023-08-02 |
中银保本 |
1.4326 |
-0.44% |
| 2023-08-01 |
中银保本 |
1.4390 |
-0.14% |
| 2023-07-31 |
中银保本 |
1.4410 |
0.61% |
| 2023-07-28 |
中银保本 |
1.4322 |
0.52% |
| 2023-07-27 |
中银保本 |
1.4248 |
0.13% |
| 2023-07-26 |
中银保本 |
1.4229 |
0.17% |
| 2023-07-25 |
中银保本 |
1.4205 |
1.19% |
| 2023-07-24 |
中银保本 |
1.4038 |
-0.69% |
| 2023-07-21 |
中银保本 |
1.4135 |
-0.23% |
| 2023-07-20 |
中银保本 |
1.4168 |
-0.13% |
| 2023-07-19 |
中银保本 |
1.4187 |
-0.46% |
| 2023-07-18 |
中银保本 |
1.4253 |
-0.19% |
| 2023-07-17 |
中银保本 |
1.4280 |
-0.50% |
| 2023-07-14 |
中银保本 |
1.4352 |
-0.73% |
| 2023-07-13 |
中银保本 |
1.4457 |
0.63% |
| 2023-07-12 |
中银保本 |
1.4367 |
-0.56% |
| 2023-07-11 |
中银保本 |
1.4448 |
0.53% |
| 2023-07-10 |
中银保本 |
1.4372 |
0.37% |
| 2023-07-07 |
中银保本 |
1.4319 |
-1.06% |
| 2023-07-06 |
中银保本 |
1.4472 |
-0.92% |
| 2023-07-05 |
中银保本 |
1.4607 |
-0.59% |
| 2023-07-04 |
中银保本 |
1.4694 |
0.01% |
| 2023-07-03 |
中银保本 |
1.4692 |
1.45% |
| 2023-06-30 |
中银保本 |
1.4482 |
1.05% |
| 2023-06-29 |
中银保本 |
1.4332 |
0.15% |
| 2023-06-28 |
中银保本 |
1.4310 |
-0.11% |
| 2023-06-27 |
中银保本 |
1.4326 |
0.66% |
| 2023-06-26 |
中银保本 |
1.4232 |
-1.37% |
| 2023-06-21 |
中银保本 |
1.4429 |
-1.45% |
| 2023-06-20 |
中银保本 |
1.4642 |
0.66% |
| 2023-06-19 |
中银保本 |
1.4546 |
0.06% |
| 2023-06-16 |
中银保本 |
1.4537 |
0.74% |
| 2023-06-15 |
中银保本 |
1.4430 |
1.99% |
| 2023-06-14 |
中银保本 |
1.4148 |
-0.22% |
| 2023-06-13 |
中银保本 |
1.4179 |
0.08% |
| 2023-06-12 |
中银保本 |
1.4167 |
-1.01% |
| 2023-06-09 |
中银保本 |
1.4312 |
1.03% |
| 2023-06-08 |
中银保本 |
1.4166 |
-0.17% |
| 2023-06-07 |
中银保本 |
1.4190 |
-0.82% |
| 2023-06-06 |
中银保本 |
1.4307 |
-1.64% |
| 2023-06-05 |
中银保本 |
1.4545 |
-0.85% |
| 2023-06-02 |
中银保本 |
1.4670 |
0.64% |
| 2023-06-01 |
中银保本 |
1.4577 |
0.52% |
| 2023-05-31 |
中银保本 |
1.4501 |
-0.68% |
| 2023-05-30 |
中银保本 |
1.4600 |
-0.12% |
| 2023-05-29 |
中银保本 |
1.4618 |
-0.43% |
| 2023-05-26 |
中银保本 |
1.4681 |
-0.54% |
| 2023-05-25 |
中银保本 |
1.4760 |
0.66% |
| 2023-05-24 |
中银保本 |
1.4663 |
-0.50% |
| 2023-05-23 |
中银保本 |
1.4737 |
-1.05% |
| 2023-05-22 |
中银保本 |
1.4893 |
0.54% |
| 2023-05-19 |
中银保本 |
1.4813 |
-0.08% |
| 2023-05-18 |
中银保本 |
1.4825 |
-0.67% |
| 2023-05-17 |
中银保本 |
1.4925 |
0.70% |
| 2023-05-16 |
中银保本 |
1.4821 |
0.12% |
| 2023-05-15 |
中银保本 |
1.4803 |
1.82% |
| 2023-05-12 |
中银保本 |
1.4538 |
-0.83% |
| 2023-05-11 |
中银保本 |
1.4659 |
0.35% |
| 2023-05-10 |
中银保本 |
1.4608 |
0.68% |
| 2023-05-09 |
中银保本 |
1.4509 |
-1.47% |
| 2023-05-08 |
中银保本 |
1.4726 |
2.16% |
