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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升惠益混合A | 0.8702 | 0.23% |
| 惠升惠益混合C | 0.8575 | 0.23% |
| 惠升和风纯债A | 1.0574 | 0.21% |
| 惠升和睿兴利债券A | 0.9725 | 0.21% |
| 惠升和睿兴利债券C | 0.9605 | 0.21% |
| 惠升和风纯债C | 1.0604 | 0.20% |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券A | 1.0117 | 0.20% |
| 惠升和顺恒利3个月定开债券C | 1.0170 | 0.20% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债A | 1.0264 | 0.19% |
| 惠升中债1-5年政策性金融债C | 1.0253 | 0.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 111.6927 | 0.80% |
| 国债30年 | 99.5654 | 0.54% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.1608 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数A | 1.1156 | 0.42% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.1110 | 0.42% |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.1666 | 0.41% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.1655 | 0.41% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.2539 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债A | 1.2540 | 0.40% |
| 南方7-10年国开债C | 1.2476 | 0.40% |