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英大安悦纯债债券A - 基金主页(代码:015620)
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净值日期
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.67%
1.74%
3.97%
1.25%
排名
323/3140
616/3059
1310/2721
637/3093
英大安悦纯债债券A基金档案
基金代码: 015620
基金简称: 英大安悦纯债债券A
基金全称:
基金公司:
英大基金
基金经理:
吕一楠
基金类型:
成立日期: 2022-06-06
成立份额:
最近份额: 33.3082亿
分红送配
日期
分红送配
2024-04-15
每份派现金0.0486元
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
英大领先回报
1.0580
1.82%
英大灵活配置A
1.1256
1.80%
英大灵活配置B
1.0611
1.80%
英大碳中和混合A
0.8263
1.41%
英大碳中和混合C
0.8219
1.41%
英大策略优选A
1.9371
1.40%
英大策略优选C
1.8258
1.40%
英大睿盛A
1.8881
1.18%
英大睿盛C
1.9337
1.18%
英大国企改革
1.5219
0.99%
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015620
英大安悦纯债债券A
英大基金015620
英大基金015620净值
英大安悦纯债债券A015620
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基金行情
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发行数量
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股息率
050009
换手率
新发基金
260108
REITs
封闭式基金折价率