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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-12-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-09-22 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-09-27 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴证全球品质甄选混合A | 1.0224 | 0.10% |
| 兴证全球品质甄选混合C | 1.0182 | 0.10% |
| 兴证全球恒远债券A | 1.0274 | 0.04% |
| 兴证全球恒远债券C | 1.0267 | 0.04% |
| 兴证全球恒信债券A | 1.0647 | 0.02% |
| 兴证全球恒信债券C | 1.0623 | 0.02% |
| 兴证全球恒悦180天持有债券A | 1.1068 | 0.02% |
| 兴证全球恒悦180天持有债券C | 1.1028 | 0.02% |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债债券A | 1.0990 | 0.01% |
| 兴证全球恒惠30天持有超短债债券C | 1.0942 | 0.01% |