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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-19 | 每份派现金0.0120元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东海核心价值 | 1.1657 | 3.10% |
| 东海数字经济混合发起式A | 0.9137 | 2.30% |
| 东海数字经济混合发起式C | 0.9105 | 2.29% |
| 东海启航6个月混合C | 0.8818 | 1.79% |
| 东海启航6个月混合A | 0.8859 | 1.78% |
| 东海祥龙LOF | 0.8360 | 1.00% |
| 东海科技动力A | 1.2319 | 0.56% |
| 东海科技动力C | 1.1967 | 0.55% |
| 东海美丽中国 | 1.0360 | 0.10% |
| 东海祥利纯债 | 1.0527 | 0.04% |