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| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.4173 | 2.2553% |
| 招商中证银行指数A | 1.6957 | 1.8883% |
| 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 1.9786 | 1.2959% |
| 招商均衡成长混合A | 0.9796 | 0.9073% |
| 招商均衡成长混合C | 0.9602 | 0.9073% |
| 招商中证红利ETF | 1.5588 | 0.8085% |
| 招商境远灵活配置混合 | 2.4003 | 0.7198% |
| 招商社会责任混合A | 1.0843 | 0.7069% |
| 招商社会责任混合C | 1.0299 | 0.7069% |
| 招商社会责任混合D | 1.0967 | 0.7069% |
| 基金名称 | 单位净值 | 增长率 |
| 招商安泰债券B | 1.3510 | 0.1780% |
| 中欧瑾泰债券A | 1.0562 | 0.1294% |
| 中欧瑾泰债券C | 1.0374 | 0.1294% |
| 招商安泰债券A | 1.3273 | 0.1123% |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0480 | 0.1084% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1367 | 0.0631% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.0930 | 0.0631% |
| 景顺长城优信增利债券A | 1.0500 | 0.0533% |
| 景顺长城优信增利债券C | 1.0501 | 0.0533% |
| 景顺长城政策性金融债A | 1.0709 | 0.0303% |
