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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-21 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.0250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.60% | -2.11% |
| 300604 | 长川科技 | 1.52% | -2.23% |
| 688111 | 金山办公 | 1.40% | -1.27% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.30% | 5.07% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.22% | 1.29% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.21% | -0.04% |
| 688120 | 华海清科 | 1.20% | -1.45% |
| 002028 | 思源电气 | 1.19% | 1.39% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.14% | -0.28% |
| 688596 | 正帆科技 | 1.09% | -0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方红睿元 | 2.1940 | 0.97% |
| 东方红优势精选混合 | 1.2100 | 0.83% |
| 东证恒元 | 1.3757 | 0.72% |
| 东方红睿逸 | 1.9470 | 0.57% |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.2977 | 0.52% |
| 东方红品质优选定开混合 | 1.0095 | 0.46% |
| 东方红睿阳定开 | 1.2989 | 0.25% |
| 东方红聚利债券A | 1.2857 | 0.23% |
| 东方红聚利债券C | 1.2619 | 0.23% |
| 东证目优 | 1.0173 | 0.21% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |