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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒科技 | 1.0246 | 8.39% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.6689 | 7.94% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.6727 | 7.93% |
| 恒生生物 | 0.6433 | 5.42% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.6037 | 4.61% |
| 互联网ETF | 0.6097 | 4.58% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合A | 0.6253 | 4.58% |
| 科技龙头ETF | 0.6705 | 4.47% |
| 恒生LOF | 0.8473 | 4.45% |
| 添富精选 | 0.7086 | 4.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰添悦60天滚动持有短债A | 1.0257 | 0.23% |
| 同泰中短债A | 1.0418 | 0.12% |
| 同泰中短债C | 1.0399 | 0.12% |
| 同泰中短债E | 1.0365 | 0.12% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0533 | 0.10% |
| 中银中短债债券A | 1.0496 | 0.10% |
| 汇添富中短债A | 1.0821 | 0.10% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0533 | 0.10% |
| 汇添富中短债C | 1.0641 | 0.09% |
| 大成景优中短债A | 1.0962 | 0.09% |