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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-27 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺睿成混合A | 1.4569 | 1.05% |
| 景顺睿成混合C | 1.4286 | 1.05% |
| 景顺长城致远混合A | 0.6799 | 0.85% |
| 景顺长城致远混合C | 0.6751 | 0.85% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.1750 | 0.77% |
| 景顺资源LOF | 0.4010 | 0.75% |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.8157 | 0.62% |
| 2000ETF基金 | 0.9293 | 0.61% |
| 景顺长城周期优选混合A | 1.2674 | 0.52% |
| 景顺长城周期优选混合C | 1.2644 | 0.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中短债A | 1.0836 | 0.14% |
| 汇添富中短债C | 1.0656 | 0.14% |
| 汇添富中短债E | 1.0751 | 0.14% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0283 | 0.13% |
| 浙商汇金聚盈中短债C | 1.0274 | 0.13% |
| 南方信元债券 | 1.0315 | 0.13% |
| 中邮鑫溢中短债债券A | 1.0545 | 0.11% |
| 中邮鑫溢中短债债券C | 1.0474 | 0.11% |
| 红土创新丰源中短债A | 1.0475 | 0.11% |
| 红土创新丰源中短债C | 1.0447 | 0.11% |