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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-07-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| HK科技 | 0.7966 | 8.37% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票C | 1.4330 | 6.35% |
| 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 0.9113 | 5.63% |
| 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 0.8610 | 5.39% |
| 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 0.8602 | 5.38% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0281 | 5.31% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0272 | 5.30% |
| 港股通创新药ETF | 0.8768 | 5.30% |
| 广发港股通成长精选股票A | 0.5426 | 5.30% |
| 广发港股通成长精选股票C | 0.5347 | 5.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中短债A | 1.0821 | 0.10% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.0533 | 0.10% |
| 中银中短债债券A | 1.0496 | 0.10% |
| 大成稳安60天滚动持有债券A | 1.0679 | 0.09% |
| 大成稳安60天滚动持有债券C | 1.0628 | 0.09% |
| 大成稳安60天滚动持有债券E | 1.0652 | 0.09% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.0494 | 0.09% |
| 中银中短债债券C | 1.0470 | 0.09% |
| 大成景优中短债D | 1.0962 | 0.09% |
| 汇添富中短债C | 1.0641 | 0.09% |