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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-09-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商汇金量化精选混合 | 1.0419 | 1.04% |
| 浙商汇金量化臻选股票A | 0.7863 | 0.54% |
| 浙商汇金量化臻选股票C | 0.7754 | 0.54% |
| 浙商汇金兴利增强债券A | 0.9692 | 0.21% |
| 浙商汇金兴利增强债券C | 0.9611 | 0.21% |
| 浙商汇金聚瑞债券A | 1.0485 | 0.08% |
| 浙商汇金聚瑞债券C | 1.0450 | 0.08% |
| 浙商汇金聚鑫定开债 | 1.0299 | 0.07% |
| 浙商汇金聚利A | 1.1202 | 0.06% |
| 浙商汇金聚盈中短债A | 1.0278 | 0.05% |