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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0535元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601088 | 中国神华 | 0.26% | 2.13% |
| 600028 | 中国石化 | 0.24% | 1.44% |
| 600177 | 雅戈尔 | 0.23% | 3.31% |
| 600350 | 山东高速 | 0.23% | -2.02% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.23% | 2.28% |
| 601988 | 中国银行 | 0.23% | 0.44% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.22% | 3.16% |
| 601998 | 中信银行 | 0.22% | 0.00% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.21% | -1.14% |
| 600971 | 恒源煤电 | 0.21% | -0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 0.8129 | 2.66% |
| 华夏磐润两年定开混合C | 0.8061 | 2.66% |
| 日经ETF | 1.3560 | 1.13% |
| 华夏新锦程混合A | 0.9080 | 1.05% |
| 华夏新锦程混合C | 0.9062 | 1.05% |
| 华夏核心价值混合A | 0.6274 | 0.79% |
| 华夏核心价值混合C | 0.6143 | 0.79% |
| 华夏内需驱动混合A | 0.5157 | 0.76% |
| 华夏内需驱动混合C | 0.5042 | 0.76% |
| 华夏安阳6个月持有期混合A | 0.6938 | 0.74% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |