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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-08-19 | 每份派现金0.0550元 |
| 2020-09-22 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600887 | 伊利股份 | 0.47% | 1.13% |
| 601669 | 中国电建 | 0.44% | -2.31% |
| 600309 | 万华化学 | 0.33% | -0.83% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.32% | -0.28% |
| 000625 | 长安汽车 | 0.29% | -10.02% |
| 002738 | 中矿资源 | 0.27% | -1.41% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.27% | 1.29% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.27% | 1.24% |
| 600690 | 海尔智家 | 0.25% | 5.07% |
| 002371 | 北方华创 | 0.24% | -1.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.1360 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 0.9881 | 2.13% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.1887 | 2.10% |
| 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.1855 | 2.09% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1856 | 1.95% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1869 | 1.95% |
| 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 0.9295 | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |