近一月中银添利债券发起E基金净值查询
查询指定日期范围中银添利E007100净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银添利E |
1.3573 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
中银添利E |
1.3562 |
-0.15% |
| 2024-04-26 |
中银添利E |
1.3583 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
中银添利E |
1.3593 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
中银添利E |
1.3597 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
中银添利E |
1.3613 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
中银添利E |
1.3611 |
0.04% |
| 2024-04-19 |
中银添利E |
1.3605 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
中银添利E |
1.3597 |
0.11% |
| 2024-04-17 |
中银添利E |
1.3582 |
0.12% |
| 2024-04-16 |
中银添利E |
1.3566 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
中银添利E |
1.3574 |
0.15% |
| 2024-04-12 |
中银添利E |
1.3553 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
中银添利E |
1.3543 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
中银添利E |
1.3534 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
中银添利E |
1.3535 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
中银添利E |
1.3524 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
中银添利E |
1.3519 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
中银添利E |
1.3509 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
中银添利E |
1.3503 |
0.10% |
