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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-25 | 每份派现金0.0400元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688169 | 石头科技 | 5.83% | 2.81% |
| 300394 | 天孚通信 | 5.05% | 9.05% |
| 300308 | 中际旭创 | 4.91% | 14.16% |
| 002463 | 沪电股份 | 4.12% | 7.68% |
| 605196 | 华通线缆 | 3.60% | 0.66% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.34% | 1.05% |
| 688036 | 传音控股 | 3.09% | 2.29% |
| 300502 | 新易盛 | 2.63% | 7.44% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2.21% | 1.04% |
| 301004 | 嘉益股份 | 2.20% | 1.61% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金新医药A | 1.4223 | 0.72% |
| 中金新医药C | 1.3894 | 0.72% |
| 中金沪深300A | 1.5135 | 0.32% |
| 金选300A | 1.8481 | 0.25% |
| 金选300C | 1.8189 | 0.25% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 0.8620 | 0.05% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 0.8581 | 0.03% |
| 中金纯债A | 1.2622 | 0.03% |
| 中金金利A | 1.0604 | 0.03% |
| 中金金利C | 1.0435 | 0.03% |