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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-18 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.1930 | 1.10% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.3080 | 0.43% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.0703 | 0.06% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.0618 | 0.05% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1162 | 0.04% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1015 | 0.03% |
| 产业升级 | 1.2797 | -0.10% |
| 北信瑞丰丰利 | 0.9838 | -0.23% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.0894 | -0.35% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.4700 | -0.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
