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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-03 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-09-10 | 每份派现金0.0510元 |
| 2020-10-19 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-04-12 | 每份派现金0.0174元 |
| 2018-09-21 | 每份派现金0.0152元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300627 | 华测导航 | 1.88% | 3.68% |
| 000400 | 许继电气 | 1.87% | 1.98% |
| 002459 | 晶澳科技 | 1.69% | -3.14% |
| 000657 | 中钨高新 | 1.40% | 1.63% |
| 600487 | 亨通光电 | 1.27% | 4.62% |
| 601800 | 中国交建 | 1.26% | 0.44% |
| 601009 | 南京银行 | 1.16% | -0.21% |
| 000690 | 宝新能源 | 1.14% | 1.49% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.06% | -1.67% |
| 000738 | 航发控制 | 0.99% | 1.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
