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| 日期 | 分红 |
| 2021-04-28 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.1400元 |
| 2019-04-08 | 每份派现金0.0075元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 游戏传媒 | 0.8713 | 3.23% |
| 浦银安盛港股通量化混合A | 0.7930 | 3.15% |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.1142 | 2.73% |
| 智慧电车 | 0.5917 | 2.57% |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.7732 | 2.53% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合A | 0.7301 | 2.43% |
| 浦银安盛ESG责任投资混合C | 0.7222 | 2.43% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4502 | 2.27% |
| 浦银创业板ETF | 0.7554 | 1.93% |
| 消费A | 1.8950 | 1.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1368 | 2.31% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1158 | 2.30% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9726 | 2.19% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9726 | 2.19% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9601 | 2.18% |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9598 | 1.72% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9629 | 1.71% |
| 兴银丰运稳益回报混合A | 1.2784 | 1.68% |
| 兴银丰运稳益回报混合C | 1.2705 | 1.68% |
| 万家优享平衡混合发起式A | 0.9237 | 1.63% |