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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0573元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.98% | 0.97% |
| 002517 | 恺英网络 | 1.32% | 2.28% |
| 300443 | 金雷股份 | 1.30% | -0.46% |
| 002850 | 科达利 | 1.27% | 2.14% |
| 300769 | 德方纳米 | 1.24% | 4.29% |
| 300217 | 东方电热 | 1.23% | 0.43% |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1.02% | 1.69% |
| 300470 | 中密控股 | 0.94% | 2.00% |
| 601311 | 骆驼股份 | 0.94% | 1.64% |
| 002372 | 伟星新材 | 0.93% | 1.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选LOF | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7238 | 2.90% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9304 | 2.65% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.0583 | 2.50% |
| 科创国寿 | 0.8905 | 2.17% |
| 国寿500 | 1.2108 | 2.13% |
| 创中盘88ETF | 0.9751 | 2.04% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.0980 | 2.04% |
| 国寿中证500联接 | 0.5520 | 2.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
