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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0820元 |
| 2020-12-25 | 每份派现金0.2890元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600027 | 华电国际 | 0.78% | 1.05% |
| 600529 | 山东药玻 | 0.65% | -2.15% |
| 600489 | 中金黄金 | 0.53% | -1.65% |
| 603885 | 吉祥航空 | 0.53% | 0.98% |
| 600547 | 山东黄金 | 0.46% | -1.27% |
| 600011 | 华能国际 | 0.45% | 1.52% |
| 601881 | 中国银河 | 0.44% | -1.89% |
| 603995 | 甬金股份 | 0.39% | -1.95% |
| 000333 | 美的集团 | 0.37% | 2.32% |
| 001965 | 招商公路 | 0.37% | 1.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银成长30 | 2.1560 | 0.94% |
| 交银经济新动力混合A | 2.7731 | 0.90% |
| 交银创新领航混合 | 1.2721 | 0.89% |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 0.8819 | 0.88% |
| 交银医药创新股票A | 2.3090 | 0.25% |
| 交银悦信精选混合A | 0.9536 | 0.25% |
| 交银悦信精选混合C | 0.9499 | 0.25% |
| 交银成长A | 4.2833 | 0.24% |
| 交银蓝筹 | 0.6152 | 0.24% |
| 交银强化回报A | 1.1165 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |