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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0528元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000100 | TCL科技 | 2.60% | 1.86% |
| 601899 | 紫金矿业 | 2.50% | 3.68% |
| 600938 | 中国海油 | 1.62% | 4.16% |
| 603816 | 顾家家居 | 1.62% | 0.84% |
| 600941 | 中国移动 | 1.38% | -0.10% |
| 600690 | 海尔智家 | 1.33% | 1.34% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.04% | 3.16% |
| 600030 | 中信证券 | 0.97% | 2.20% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 0.87% | -1.47% |
| 000725 | 京东方A | 0.85% | 0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生股息 | 0.7647 | 1.47% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.8726 | 1.43% |
| 博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.8644 | 1.42% |
| 博时健康生活混合A | 0.5685 | 1.37% |
| 博时健康生活混合C | 0.5620 | 1.37% |
| 银行指数基金 | 1.3664 | 1.36% |
| 恒生医疗 | 0.3538 | 1.35% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 0.5721 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.8236 | 1.29% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.7986 | 1.28% |