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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.84% | 3.97% |
| 000400 | 许继电气 | 0.83% | -1.56% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.53% | -4.18% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.48% | 3.17% |
| 300059 | 东方财富 | 0.37% | -1.51% |
| 601318 | 中国平安 | 0.35% | -1.71% |
| 000002 | 万科A | 0.27% | -1.98% |
| 600900 | 长江电力 | 0.19% | 1.22% |
| 002311 | 海大集团 | 0.14% | -0.54% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.14% | -2.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |
