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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-07-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-06-27 | 每份派现金0.0490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 0.84% | 3.97% |
| 000400 | 许继电气 | 0.83% | -1.56% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.53% | -4.18% |
| 600398 | 海澜之家 | 0.48% | 3.17% |
| 300059 | 东方财富 | 0.37% | -1.51% |
| 601318 | 中国平安 | 0.35% | -1.71% |
| 000002 | 万科A | 0.27% | -1.98% |
| 600900 | 长江电力 | 0.19% | 1.22% |
| 002311 | 海大集团 | 0.14% | -0.54% |
| 603833 | 欧派家居 | 0.14% | -2.42% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国沪港深C | 0.9410 | 0.97% |
| 富国沪港深A | 0.9610 | 0.95% |
| 泰康新机遇混合 | 1.1830 | 0.94% |
| 银华大数据 | 0.8820 | 0.92% |
| 银华聚利A | 1.0290 | 0.88% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式A | 1.1032 | 0.85% |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C | 1.0888 | 0.85% |
| 东方红优势精选混合 | 1.2100 | 0.83% |
| 招商安裕A | 1.7011 | 0.82% |
| 招商安裕灵活配置混合D | 1.7009 | 0.82% |
