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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-03-12 | 每份派现金0.0080元 |
| 2023-11-24 | 每份派现金0.0380元 |
| 2023-10-25 | 每份派现金0.0477元 |
| 2016-11-25 | 每份派现金0.0055元 |
| 2016-09-19 | 每份派现金0.0049元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0519 | 1.43% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0478 | 1.42% |
| 银行基金 | 1.2551 | 1.37% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.4461 | 1.23% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.4562 | 1.22% |
| 地产基金 | 0.3275 | 1.21% |
| 招商品质成长混合A | 0.5648 | 1.20% |
| 招商创新增长混合A | 0.5791 | 1.19% |
| 招商创新增长混合C | 0.5615 | 1.19% |
| 招商品质成长混合C | 0.5532 | 1.19% |