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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-07-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600089 | 特变电工 | 1.20% | 2.06% |
| 002709 | 天赐材料 | 0.95% | 2.52% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.93% | 2.22% |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.70% | 12.32% |
| 002074 | 国轩高科 | 0.63% | 0.66% |
| 002340 | 格林美 | 0.57% | 3.86% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.55% | 8.98% |
| 000009 | 中国宝安 | 0.52% | 0.87% |
| 002603 | 以岭药业 | 0.51% | 0.36% |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.50% | 2.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0105 | 1.39% |
| 华富新能源股票型发起式A | 0.6600 | 0.63% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9392 | 0.44% |
| 华富中小企业100指数增强型 | 0.9561 | 0.36% |
| 华富中证100 | 1.0896 | 0.28% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.1883 | 0.27% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A | 0.7860 | 0.24% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C | 0.7828 | 0.24% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.7531 | 0.23% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.7468 | 0.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
