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| 日期 | 分红 |
| 2017-07-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0923 | 3.47% |
| 华富消费成长股票A | 0.8349 | 3.32% |
| 华富消费成长股票C | 0.8230 | 3.31% |
| 华富量子生命力混合 | 0.8080 | 3.25% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合A | 0.8357 | 3.20% |
| 华富匠心领航18个月持有期混合C | 0.8322 | 3.19% |
| 华富成长趋势混合 | 1.3750 | 3.16% |
| 华富国潮优选混合发起式A | 0.7109 | 3.10% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.2640 | 3.09% |
| 华富卓越成长一年持有期混合A | 0.7100 | 3.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |