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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-07-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600089 | 特变电工 | 1.20% | 1.13% |
| 002709 | 天赐材料 | 0.95% | 6.14% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.93% | 2.13% |
| 300316 | 晶盛机电 | 0.70% | 0.62% |
| 002074 | 国轩高科 | 0.63% | 3.41% |
| 002340 | 格林美 | 0.57% | 1.72% |
| 300207 | 欣旺达 | 0.55% | 2.17% |
| 000009 | 中国宝安 | 0.52% | 2.85% |
| 002603 | 以岭药业 | 0.51% | 2.92% |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.50% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富量子生命力混合 | 0.7826 | 1.05% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0557 | 0.78% |
| 华富国潮优选混合发起式A | 0.6895 | 0.63% |
| 华富可转债债券 | 1.2283 | 0.55% |
| 华富消费成长股票A | 0.8081 | 0.30% |
| 华富强债LOF | 1.6990 | 0.30% |
| 华富恒利债券C | 1.0040 | 0.30% |
| 华富恒利债券A | 1.0430 | 0.29% |
| 华富消费成长股票C | 0.7966 | 0.29% |
| 华富增强债券A | 1.6398 | 0.24% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
| 银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
| 南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
| 南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
| 南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
| 南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |
