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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9881 | 3.40% |
| 华富科技动能混合A | 0.7395 | 2.98% |
| 华富物联世界灵活配置混合A | 1.3759 | 1.60% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.1704 | 1.56% |
| 华富匠心明选一年持有期混合A | 0.7424 | 1.50% |
| 华富匠心明选一年持有期混合C | 0.7362 | 1.49% |
| 华富价值 | 1.9311 | 1.47% |
| 华富成长企业精选股票 | 0.7524 | 1.44% |
| 华富卓越成长一年持有期混合C | 0.6573 | 1.42% |
| 华富成长趋势混合 | 1.2757 | 1.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合A | 1.0134 | 0.00% |
| 银河鑫月享6个月定期开放混合C | 1.0046 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报A | 1.6795 | 0.00% |
| 景顺泰恒回报C | 1.6512 | 0.00% |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 中邮价值优选定开混合 | 0.9178 | 0.02% |
| 新华鑫利灵活 | 1.3637 | 0.00% |
| 兴银大健康 | 0.8230 | 0.00% |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 1.0639 | 0.05% |
