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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-04 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-06-11 | 每份派现金0.0160元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603477 | 巨星农牧 | 1.48% | 1.52% |
| 002840 | 华统股份 | 1.22% | 0.19% |
| 300498 | 温氏股份 | 1.22% | -1.09% |
| 601916 | 浙商银行 | 1.01% | 0.00% |
| 600900 | 长江电力 | 0.86% | -1.24% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.86% | -0.51% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.83% | 1.33% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.82% | 1.48% |
| 601128 | 常熟银行 | 0.81% | -1.01% |
| 600795 | 国电电力 | 0.64% | 2.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保核心产业混合 | 0.7380 | 0.54% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7479 | 0.46% |
| 国寿安保尊耀纯债债券A | 1.1506 | 0.45% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7560 | 0.45% |
| 国寿安保尊耀纯债债券C | 1.1297 | 0.44% |
| 国寿安保稳吉混合A | 1.1349 | 0.40% |
| 国寿安保稳吉混合C | 1.1292 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1004 | 0.39% |
| 国寿安保健康科学混合C | 1.0770 | 0.39% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 1.2966 | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |