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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-23 | 每份派现金0.0956元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688050 | 爱博医疗 | 0.75% | -0.07% |
| 000063 | 中兴通讯 | 0.72% | -0.17% |
| 603596 | 伯特利 | 0.72% | -0.45% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.67% | 3.21% |
| 300122 | 智飞生物 | 0.65% | -0.62% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.64% | -0.65% |
| 002439 | 启明星辰 | 0.64% | 0.41% |
| 603444 | 吉比特 | 0.62% | 2.08% |
| 603871 | 嘉友国际 | 0.62% | 1.39% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.57% | 0.72% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港科技ETF | 0.9667 | 7.69% |
| 恒生生物科技ETF | 0.6600 | 5.41% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A | 0.7815 | 5.20% |
| 南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C | 0.7793 | 5.18% |
| H股ETF | 0.7179 | 4.77% |
| 恒指ETF | 2.0745 | 4.58% |
| 恒生联接 | 0.8526 | 4.41% |
| 南方H股联接A | 0.7188 | 4.33% |
| 南方H股联接C | 0.7011 | 4.31% |
| 南方医药创新股票A | 0.5437 | 3.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联沪港深大消费主题A | 0.6113 | 6.18% |
| 国联沪港深大消费主题C | 0.6043 | 6.15% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0185 | 5.98% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0121 | 5.98% |
| 华安沪港深机会 | 1.1840 | 5.71% |
| 诺安利鑫灵活配置混合C | 1.5887 | 5.20% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 1.6025 | 5.20% |
| 天弘港股通精选C | 0.8636 | 5.05% |
| 天弘港股通精选A | 0.8766 | 5.04% |
| 前海沪港深创新C | 1.4820 | 5.03% |
