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日期 | 分红送配 |
2015-01-15 | 每份份额折算0.518648份 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 12.26% | 0.73% |
00005 | 汇丰控股 | 9.01% | 0.25% |
03690 | 美团-W | 8.04% | 6.48% |
01299 | 友邦保险 | 7.56% | 0.29% |
00939 | 建设银行 | 4.84% | -1.67% |
00941 | 中国移动 | 3.84% | -0.45% |
00388 | 香港交易所 | 3.11% | -0.35% |
01398 | 工商银行 | 2.72% | -0.50% |
01810 | 小米集团-W | 2.64% | 1.22% |
03988 | 中国银行 | 2.41% | -0.92% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
互联基金 | 0.8324 | 3.34% |
南方军工混合A | 1.0668 | 3.05% |
南方大数据300A | 1.1336 | 2.12% |
南方大数据300C | 1.0970 | 2.11% |
南方中证1000联接A | 0.7304 | 2.05% |
南方中证1000联接C | 0.7285 | 2.03% |
南方500信息ETF发起式联接A | 0.8650 | 2.02% |
南方专精特新混合A | 0.6897 | 1.82% |
南方专精特新混合C | 0.6805 | 1.81% |
南方有色金属联接A | 1.0317 | 1.76% |