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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-03-03 | 每份派现金0.0630元 |
| 2018-10-25 | 每份派现金0.0420元 |
| 2018-08-20 | 每份派现金0.0440元 |
| 2018-06-20 | 每份派现金0.0470元 |
| 2017-12-07 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600803 | 新奥股份 | 7.03% | 1.75% |
| 601233 | 桐昆股份 | 6.78% | -2.05% |
| 603668 | 天马科技 | 6.54% | 2.22% |
| 002271 | 东方雨虹 | 6.02% | 1.93% |
| 600011 | 华能国际 | 5.78% | -2.22% |
| 600642 | 申能股份 | 5.27% | -2.31% |
| 002493 | 荣盛石化 | 5.10% | 0.09% |
| 000420 | 吉林化纤 | 3.83% | 0.79% |
| 603225 | 新凤鸣 | 3.66% | -2.61% |
| 600409 | 三友化工 | 2.96% | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信专精特新混合C | 0.8170 | 1.50% |
| 光大保德信专精特新混合A | 0.8230 | 1.49% |
| 光大锦弘混合A | 1.0591 | 0.79% |
| 光大锦弘混合C | 1.0370 | 0.79% |
| 光大保德信量化股票A | 0.8443 | 0.66% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.1708 | 0.65% |
| 光大保德信中国制造混合A | 1.8370 | 0.60% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.6833 | 0.59% |
| 光大添益A | 0.9520 | 0.53% |
| 光大中高等级债C | 1.2245 | 0.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金信核心竞争力混合 | 0.8910 | 3.76% |
| 中邮军民融合 | 1.5022 | 3.61% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.8337 | 3.17% |
| 前海大海洋 | 1.5010 | 3.16% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |
| 国投瑞银国家安全混合A | 0.9740 | 2.74% |
| 华安大安全主题混合C | 1.8350 | 2.63% |
| 华安大安全混合A | 1.8610 | 2.59% |
