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| 日期 | 分红送配 |
| 2015-06-15 | 每份份额折算0.463032份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 0.76% | 5.86% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.67% | 6.78% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.64% | 6.59% |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.62% | 0.12% |
| 002028 | 思源电气 | 0.59% | 1.80% |
| 601168 | 西部矿业 | 0.59% | 3.57% |
| 002422 | 科伦药业 | 0.58% | 3.51% |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.56% | 3.58% |
| 000988 | 华工科技 | 0.54% | 6.04% |
| 300418 | 昆仑万维 | 0.54% | 2.97% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿精选LOF | 1.5468 | 4.20% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7317 | 2.91% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7238 | 2.90% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9304 | 2.65% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.0583 | 2.50% |
| 科创国寿 | 0.8905 | 2.17% |
| 国寿500 | 1.2108 | 2.13% |
| 创中盘88ETF | 0.9751 | 2.04% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.0980 | 2.04% |
| 国寿中证500联接 | 0.5520 | 2.01% |