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| 日期 | 分红 |
| 2020-10-29 | 每份派现金0.0573元 |
| 2019-03-26 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.1040 | 2.51% |
| 国寿精选LOF | 1.5713 | 2.48% |
| 创中盘88ETF | 1.0212 | 2.22% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1498 | 2.11% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1350 | 2.11% |
| 国寿安保创精选88ETF联接A | 0.9451 | 2.11% |
| 国寿安保创精选88ETF联接C | 0.9338 | 2.10% |
| 国寿安保稳惠混合 | 1.0593 | 2.06% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7951 | 1.86% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7865 | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
| 博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0816 | 1.31% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.22% |
| 安信民稳增长混合C | 1.4152 | 1.22% |
| 天弘多利一年 | 1.0064 | 1.17% |
| 稳健聚申一年持有混合A | 1.2088 | 1.06% |
| 稳健聚申一年持有混合C | 1.2004 | 1.05% |
| 东方红智逸沪港深定开混合 | 1.3097 | 0.92% |
| 东证均衡 | 1.0549 | 0.83% |