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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-24 | 每份派现金0.1200元 |
| 2021-11-03 | 每份派现金0.1500元 |
| 2020-10-20 | 每份派现金0.3000元 |
| 2019-03-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601390 | 中国中铁 | 2.49% | 0.58% |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 2.17% | -3.20% |
| 601898 | 中煤能源 | 1.98% | -1.30% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1.85% | -2.00% |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1.67% | 7.13% |
| 601186 | 中国铁建 | 1.52% | 0.82% |
| 02600 | 中国铝业 | 1.41% | 0.76% |
| 601088 | 中国神华 | 1.23% | -1.03% |
| 601881 | 中国银河 | 1.19% | 10.01% |
| 601800 | 中国交建 | 1.01% | 1.87% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海开源沪港深强国产业 | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能 | 1.2610 | 4.73% |
| 前海工业革命 | 1.6400 | 3.80% |
| 前海沪港深创新C | 1.3890 | 3.66% |
| 前海再融资 | 1.0860 | 3.63% |
| 前海开源聚慧三年持有混合 | 0.6529 | 3.54% |
| 前海开源沪港深聚瑞混合 | 1.1147 | 3.49% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 0.7949 | 3.30% |
| 前海开源价值成长混合A | 1.0784 | 3.27% |
| 前海开源价值成长混合C | 1.0721 | 3.27% |