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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-11 | 每份派现金0.1580元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.1650元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603259 | 药明康德 | 9.68% | 0.86% |
| 300750 | 宁德时代 | 9.45% | 0.44% |
| 600486 | 扬农化工 | 8.02% | 2.44% |
| 300408 | 三环集团 | 7.74% | 0.97% |
| 688188 | 柏楚电子 | 5.92% | 0.60% |
| 688521 | 芯原股份 | 5.87% | 1.33% |
| 300207 | 欣旺达 | 5.22% | 3.59% |
| 603893 | 瑞芯微 | 5.04% | 0.89% |
| 300308 | 中际旭创 | 3.29% | 5.38% |
| 300832 | 新产业 | 2.85% | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 卫星E | 1.1355 | 0.68% |
| 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.6632 | 0.34% |
| 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.6457 | 0.34% |
| 易基永旭添利定开 | 1.0390 | 0.10% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3106 | 0.04% |
| 易方达恒裕一年定开债 | 1.0231 | 0.03% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 0.9967 | 0.03% |
| 易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0132 | 0.03% |
| 易方达中债1-5年政金债指数A | 1.0000 | 0.02% |