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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-01-11 | 每份派现金0.0041元 |
| 2023-10-12 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-13 | 每份派现金0.0085元 |
| 2022-07-12 | 每份派现金0.0085元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
| 中证证券 | 0.8835 | 5.97% |
| 证券LOF | 1.0172 | 5.65% |
| HK互联网 | 0.9576 | 5.23% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 0.9734 | 4.88% |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 0.9717 | 4.88% |
| 港股科技 | 0.5094 | 4.64% |
| 云计算 | 0.8899 | 4.34% |
| 人工智能ETF | 0.7389 | 4.13% |
| 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接A | 0.8754 | 4.05% |