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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0420元 |
| 2022-10-27 | 每份派现金0.0430元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新能源E | 0.3801 | 4.25% |
| 易方达创新驱动 | 1.4880 | 3.98% |
| 易方达瑞程A | 2.3325 | 3.98% |
| 易方达瑞程C | 2.3332 | 3.98% |
| 科创50E | 0.8741 | 3.86% |
| 电动汽车 | 0.8233 | 3.66% |
| 科创创业ETF | 0.4818 | 3.46% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7889 | 3.39% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7868 | 3.39% |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.6310 | 3.31% |